Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil
Responsável pelo Setor de Tesouraria. - Como responsável pelo Setor de Tesouraria, lidero e delego tarefas a uma equipe dedicada, assegurando a eficiência e a precisão no controle diário da movimentação financeira, incluindo saldos bancários, contas a pagar, contas a receber e aplicações financeiras. - Elaborando e supervisionando a elaboração de relatórios gerenciais destinados à diretoria, auxiliando no processo de tomada de decisões com informações precisas e relevantes. - Desenvolvo e acompanho o orçamento mensalmente, garantindo a exatidão dos resultados e promovendo a participação da equipe na análise e ajustes necessários. - Propondo e implementando melhorias nos processos financeiros, incentivando a colaboração da equipe para identificar oportunidades de otimização e eficiência. - Conduzo e oriento a análise de contratos bancários, a cotação e a liquidação financeira de câmbio, além da captação de recursos, como capital de giro, conta garantida, Finame e produtos do BNDES, sempre visando a melhor alocação dos recursos da empresa. - Administro a gestão de aplicações e empréstimos, assegurando que a equipe esteja alinhada com as metas e objetivos financeiros da empresa.
"Responsável pela tesouraria das empresas do grupo De Millus S.A, incluindo o controle de contas a pagar e a receber, gestão do fluxo de caixa e dos investimentos, operações financeiras, contato com bancos e elaboração de relatórios gerenciais."
Setor de tesouraria, Fluxo de Caixa, Contatos com Instituições financeiras, Relatório Gerencias e Cobrança.