Istanbul, Türkiye
- Ekonomiyi ve finansal piyasaları takip etmek - Günlük nakit akışlarını takip etmek, kontrol etmek ve raporlamak - Günlük ödeme, tahsilatlarının, çek ve kredi kartı işlemlerinin planlamaları ve takibini yapmak, talimatları hazırlamak ve işlemlerin gerçekleşmesini sağlamak - Banka ile ilgili tüm işlemlerini organize etmek - Ödeme ve tahsilat ile ilgili kayıtların atılmasını sağlamak - Kredi ihtiyaçları için gerekli çalışmaların yapılması - Bankalar tarafından istenilen dökümantasyonları ve raporlamaların yapılması
- Banka hesaplarındaki günlük hesap hareketlerinin müşteri ve sigorta şirketi hesabına işlenmesi, - Banka kayıtlarının girişleri , - E-fatura sisteminin kontrolü ve faturaların uygun hesaplara işlenmesi, -Sigorta şirketleri ve müşteri hesaplarının mutabakat kontrolü, - Dönem giderlerinin işlenmesi, şirketin kiralık araçlarının mevzuat çerçevesinde doğru olarak işlenmesi, - Şirket kredi kartlarının sisteme kaydı, amortisman kayıtlarının atılması, - 180 hesaplarının giderleştirilmesi, - Çalışılan şirketlerle ekstre mutabakatı, - Cari hesapların kontrolü, bankalara talimatların hazırlanması, şirketler arası virman işlemleri, - Tahsilat ve tediye girişi, - Sigorta şirketlerine ödemelerin gerçekleştirilmesi.