Barcelona, Catalonia, Spain
Manager de Tesorería en Servihabitat (Grupo CAIXABANK). Anteriormente Controller Financiero en Banc de Sabadell.
Funciones: previsiones de tesorería. Control diario de cobros y pagos, autorizando movimientos según las necesidades de la compañía. Control de saldos deudores y morosidad. Análisis y control del Working Capital de la compañía. Análisis del Cash-Flow de la compañía - de EBITDA a cash generado. Supervisión y seguimiento de la financiación bancaria: Crédito Sindicado (Project Finance con entidades nacionales e internacionales), Pólizas de Créditos, Derivados (swaps). Reporting periódico al Banco Agente según los Hitos marcados por el Crédito Sindicado (cálculo de covenants, Estados Financieros, etc.) y soporte financiero a todas las consultas remitidas por las Entidades Financieras prestamistas. Negociación de productos y condiciones y análisis de escenarios en los procesos de Refinanciación y modificaciones del Caso Base. Control de la financiación accionarial (préstamos de socios) y proyección de tesorería en escenarios de reparto de fondos a los socios o de repagos voluntarios de deuda. Cálculo de intereses y periodificaciones relacionados con toda la financiación de la compañía y supervisión de su correcta imputación contable.
Funciones destacadas: controller de filiales de banco Sabadell (parques eólicos, holdings de participadas, Sociedades de Capital Riesgo etc.) supervisión de cierres contables, consolidación, elaboración de presupuestos, análisis de desvíos y rentabilidades, control de financiación bancaria -Project Finance- y de socios, previsiones y control de tesorería, control de facturación, control de costes, reporting de resultados a la Dirección Financiera del Banco, confección de informes para los Consejos de Administración, soporte financiero en procesos de compra y venta de sociedades, de Due Diligence y responsable de las Auditorías de CCAA de las filiales a mi cargo. Control de cumplimiento de Pactos de Socios y Acuerdos de Inversión, elaboración estados CNMV para entidades de Capital Riesgo.
Sectores destacados: Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV), Fondos de Inversión Mobiliario (FIM), hospitales, mutuas, sociedades productoras y distribuidoras del sector de la iluminación, sector ocio y viajes, entidades gestoras de infraestructuras públicas, etc..