Greater Paris Metropolitan Region
certification professionnelle des acteurs de marchés.Barchen . certifié AMF 2016
▫Production de reporting périodiques selon le format,la fréquence, les délais définis avec le client ▫Calcul d'indicateurs (Performance, Tracking-error, Ratio de Sharpe, Beta, Volatilités...) ▫Amélioration et industrialisation des process de production sous Access/Excel ▫Développement de nouvelles prestations et de reporting pour les clients institutionnels et les sociétés de gestion
Le rôle principal du Comptable est de comptabiliser les titres achetés ou vendus par les gérants, les clients, de calculer l’incidence de ces opérations financières sur la valorisation globale du fonds, et de restituer l’information au client , le tout en respectant un certain nombre de process internes et contraintes réglementaires. Les valorisations se font à une périodicité dictée par le règlement du fonds (le plus souvent quotidienne). Notons ici, que l’administration de fonds n’intervient en rien dans les décisions d’investissements prises par les gérants. Au contraire, en sous-traitant la gestion administrative des fonds, ces derniers peuvent se concentrer sur leur décision d’investissement.