Zurich, Zurich, Switzerland
Mit über 15 Jahren Erfahrung im Schweizer Fondsbereich — davon knapp 6 Jahre bei PvB Pernet von Ballmoos AG — decke ich das gesamte operative Spektrum der Fondsadministration ab. Im Bereich Private Label Funds verantworte ich die tägliche NAV-Kalkulation, Fondsbuchhaltung, Preispublikationen, Factsheet-Erstellung, SNB-Reporting, Jahresabschlüsse sowie die vollständige Audit-Betreuung und regulatorische Compliance. Im Bereich Private Equity (KmGK-Struktur) betreue ich den gesamten Lebenszyklus institutioneller und privater Mandate: LP-Onboarding, Kapitalabrufe, Ausschüttungen, Cash Planning und Zahlungsverkehr, Onboarding neuer Zielfonds und Direktinvestments, Erstellung von Investor Reporting und Capital Account Statements, Gegenpartei-Betreuung im Multimanager-Setup sowie KYC/AML, Fund Accounting, Jahresberichte und Auditplanung. Darüber hinaus begleite ich das Setup und die Migration neuer Kunden sowie Projekte zur Weiterentwicklung und Optimierung operativer Prozesse.
Gesetzliche Vertretung, Marktpositionierung, Qualitätssicherung, Bestimmung strategischer Ausrichtungen, Mitarbeiterführung, Projektentwicklungen, Akquisitionen, Finanz- und Investitionsplanung, Sicherstellung der ordentlichen Buchführung des Unternehmens Legal representative, Market positioning, Quality assurance, Determination of strategic orientation, Employee management, Project development, Acquisitions, Financial and investment planning, Ensuring the proper bookkeeping of the company
Konzeptentwicklung und Umsetzung Hostel Rango Boutique, Finanzplanung, Firmengründung, Prozessentwicklung
Buchführung, Controlling und Administration der Equity Funds, Erarbeiten der Jahres- und Quartalsabschlüsse nach US-GAAP und IFRS, Analysen der Unterliegenden Investments, Beschreiben von Prozessabläufen und Unterstützung in Projekten Accounting, controlling and administration of private equity-related entities, Annual and quarterly reporting in accordance with US-GAAP und IFRS, Handling ad hoc requests and analyses, Describing processes and assistance in projects, Preparing reports for Board of Directors
Tägliche Fondsbuchhaltung und NAV- Berechnung, Erarbeiten der Jahres- und Halbjahresabschlüsse, Migrationen von Fonds, Reporting- Service für Vorsorgeeinrichtungen, Mid Office Services für Vermögensverwalter, Abwicklung von Settlements, Cash Management, Finanzbuchhaltung von Investmentgesellschaften Daily fund accounting and NAV- calculation, Preparation of year-end and half-year financial statements, Migration of funds, Reporting service for pension funds, MidOffice services for asset managers, Settlements, Cash management, Financial accounting of investment companies