Warsaw, Mazowieckie, Poland
Prowadzenie ksiąg rachunkowych i wycena funduszy inwestycyjnych zamkniętych, uzgadnianie wyceny funduszy z depozytariuszem, sporządzanie oraz dystrybucja raportów na potrzeby klientów: codziennych i okresowych (KNF i NBP), kontrola formalna i merytoryczna dokumentów i operacji związanych z księgowością funduszy inwestycyjnych, badanie limitów inwestycyjnych statutowych i ustawowych, przygotowanie sprawozdań finansowych półrocznych i rocznych, przelewy bankowe
prowadzenie ksiąg rachunkowych i wycena funduszy inwestycyjnych otwartych, uzgadnianie wyceny funduszy z depozytariuszem, sporządzanie oraz dystrybucja raportów na potrzeby klientów: codziennych i okresowych, kontrola formalna i merytoryczna dokumentów i operacji związanych z księgowością funduszy inwestycyjnych, badanie limitów inwestycyjnych statutowych i ustawowych
księgowanie dokumentów zakupu i sprzedaży do SAP, przelewy bankowe, utrzymanie kontaktu z dostawcami (udzielanie informacji na temat płatności, uzgadnianie salda rozrachunków, itp.), współpraca z działem audytu, uzgadnianie ewidencji z kontami księgi głównej
odpowiedzialny za sprzedaż telefoniczną usług ORANGE skierowanych do biznesu