Alzenau in Unterfranken, Bavaria, Germany
Risikomanagement: o Hauptverantwortlicher für die Umsetzung von weltweiten Risikominderungsmaßnahmen (Hauptsächlich Zins- und Währungsrisiken) o Einsatz derivativer Hedginginstrumente (Zins- und Währungspositionen) nach Maßgabe Treasury Committee (TC) / Treasury Guideline mittels elektronischer Plattformen (360T) o Mitarbeit in der Auswahl und Bewertung geeigneter Sicherungsinstrumente o Überwachung von Handelslimiten bei angeschlossenen Banken o Projektleiter in der Einführung einer globalen, währungsdifferenzierten Liquiditätsplanung o Durchführung der Treasury Accounting Tätigkeiten im Rahmen der Monats, Quartals,- sowie Jahresabschlussprozesse Cash Management: o Auswahl von Bankenpartner für diverse Projekte im Bereich Zahlungsverkehr o Mitarbeit in der Zentralisierung von Liquidität über Dividenden und Intercompany-Darlehen o Externe Geldanlage der überschüssigen Liquidität nach Maßgabe TC / Guideline und Chance/Risiko Aspekten o Projektleiter in der Treasury-seitigen Integration von akquirierten Gesellschaften Finanzierung: o Abwicklung von gruppenweiten Finanzierungen mit besonderem Schwerpunkt auf Fremdwährungsrisiken o Operative Abwicklung sowie Weiterentwicklung bestehender Supply Chain Financing Programme (Factoring, ABCP, Reverse Factoring) o Kontinuierliche Bewertung und Beurteilung der Gesamtfinanzierung der Gruppe (u.a. Projektleiter zur Emittierung eines Schuldscheindarlehens im dreistelligen Millionenbereich) o Anpassung bestehender Kreditverträge im Rahmen von Waiver Prozessen (u.a. IBOR Reform) o Hauptansprechpartner für externe Partner (Banken, Anwälte und Wirtschaftsprüfer)
Financial Risk Management: o Konzeption, Implementierung und Optimierung von Treasury Prozessen o Bilanzielle Würdigung im Rahmen der Implementierung von ABS,- Factoring,- sowie Reverse Factoring Programmen Treasury Regulation: o Durchführung von EMIR-Pflichtprüfungen nach § 32 WpHG Bewertung von originären sowie derivativen Finanzinstrumenten: o Insbesondere nach IFRS 13 sowie Deutscher Rechnungslegungs Standards im Rahmen von Quartals- sowie Jahresabschlussprüfungen Bilanzierung von originären sowie derivativen Finanzinstrumenten: o Projekte zur Implementierung der Anforderungen des IFRS 9 / IFRS 7 sowie Deutscher Rechnungslegungs Standards o Prüfungsleiter im Rahmen von Quartals- sowie Jahresabschlussprüfungen Treasury Operations: o Projekte zur Prüfung der IFRS 9 Umsetzung in SAP S/4HANA FSCM/TRM o Operative Unterstützung beim Mandanten in SAP S/4HANA FSCM zur Abwicklung der I/C Finanzierung sowie Implementierung eines FX Sicherungsansatzes im Rahmen eines Unternehmens Carve Out o Projekte zur Implementierung eines FX Cash Flow Hedge Accounting Ansatz in SAP S/4HANA FSCM/TRM