Calestano, Emilia-Romagna, Italy
Specialista finanziario con maturata esperienza nella gestione della Tesoreria in contesti internazionali e industriali. Nel mio percorso ho evoluto il ruolo di Treasury Specialist da funzione operativa a partner strategico per il business, gestendo flussi di cassa complessi, rischi di cambio (hedging) e rapporti con gli istituti di credito per sostenere la crescita aziendale. I miei punti di forza: 📈 Visione Integrata: dalla gestione della liquidità all'impatto sul Bilancio e PFN. 🌍 Gestione del Rischio: esperienza su mercati esteri e strumenti derivati. 🤝 Business Partnering: capacità di dialogare con la proprietà e i reparti operativi per ottimizzare il Capitale Circolante.
Pianificazione Finanziaria & Cash Flow: Elaborazione e monitoraggio del Cash Flow Forecast (previsionale flussi monetari) a breve e medio termine per supportare le decisioni strategiche e le proposte d'investimento (Capex). Gestione del Credito & Funding: Negoziazione e gestione delle linee di credito e dei finanziamenti a medio-lungo termine. Ottimizzazione della PFN (Posizione Finanziaria Netta) attraverso un'efficiente allocazione delle eccedenze di cassa e la minimizzazione degli oneri finanziari. Risk Management (FX & Hedging): Definizione e attuazione delle politiche di copertura del rischio cambio (Hedging) per proteggere la marginalità aziendale sui mercati internazionali. Relazioni Bancarie: Gestione autonoma dei rapporti bancari e valutazione del fabbisogno finanziario aziendale in ottica di crescita e sostenibilità. Controlling & Accounting: Supervisione delle riconciliazioni contabili (Clienti/Fornitori/Banche) garantendo la correttezza dei dati per la reportistica mensile e creando un collegamento efficace tra Tesoreria e Contabilità Generale.
Ruolo trasversale in ambito Administration, Finance & Control (AFC) con focus specifico sulla gestione delle controllate estere e sull'implementazione di nuovi presidi aziendali a livello internazionale. International Start-up & Process Setup: Gestione operativa e finanziaria dello start-up di nuove Branch e Legal Entities estere. Definizione e implementazione delle procedure amministrative, dei flussi di tesoreria (apertura conti, setup home banking) e dei sistemi contabili locali in fase di avviamento. Group Controlling & Reporting: Monitoraggio periodico delle performance economiche e finanziarie delle società controllate estere. Analisi degli scostamenti (Variance Analysis) e reportistica direzionale verso l'HQ per garantire l'allineamento con gli obiettivi di Gruppo. Treasury & Cash Management: Supervisione della Tesoreria di Gruppo con focus sulla gestione della liquidità delle filiali estere e dei flussi finanziari intercompany, assicurando il funding necessario per l'operatività dei cantieri/sedi locali. Risk Management & Compliance: Attività di Risk Assessment sui processi AFC, identificando le aree di criticità operativa e implementando controlli interni per mitigare i rischi finanziari e garantire la compliance normativa locale e corporate. Overseas Accounting Oversight: Supervisione della contabilità delle filiali estere, garantendo il corretto recepimento dei principi contabili di Gruppo e supportando i referenti locali nelle chiusure periodiche.
- Supporto durante tutto il processo di acquisto; - Servizio clienti; - Gestione magazzino con AS400; - Gestione ordini con AS400.
- Preparazione del negozio prima dell’apertura; - Gestione del magazzino/deposito; - Gestione e preparazione degli ordini; - Gestione e controllo dei camion attesi; - Controllo merce in arrivo, bolle, DDT ed eventuali packaging errati.
- Gestione contabilità cassaforte; - Chiusure contabili delle giornate; - Pianificazione mensile del denaro; - Gestione flusso denaro; - Controllo documentazione varia (assegni, bonifici, finanziamenti, ecc..).
- Pagamenti e gestione del denaro; - Gestione ATM e postazioni casse; - Gestione del personale di cassa; - Servizio clienti.