Istanbul, Türkiye
•Eximbank, reeskont, akreditif, leasing ve diğer finansman araçlarının temini için bankalarla müzakere süreçlerinin yürütülmesi ve en uygun finansman yapısının sağlanması. •Bankalarla yürütülen kredi limit tahsis süreçlerinin yönetilmesi; mali veri setleri ve detaylı finansal analizlerin hazırlanarak süreçlerin yönlendirilmesi. •Nakit akışı, finansal risk, kredi limitleri ve teminat yapılarına ilişkin raporlamaların hazırlanması, mutabakatlarının yapılması ve üst yönetime sunum gerçekleştirilmesi. •SAP finans modülleri ve TRM süreçlerinin kurulum, geliştirme ve optimizasyonuna liderlik edilmesi; anahtar kullanıcı rolünün üstlenilmesi. •SAP TRM modülü ürünleri, FI ve 102 banka hesapları ile ilgili muhasebe kayıtlarının oluşturulması ve ay sonu kapanışlarının gerçekleştirilmesi. •Günlük ödeme operasyonlarının (tedarikçi, maaş, vergi ve SGK ödemeleri dahil) planlanması ve gerçekleştirilmesi. •Grup şirketlerinin tüm finansal operasyonlarının ve fon yönetimi süreçlerinin merkezi olarak planlanması ve yönetilmesi. •Teminat mektubu ve benzeri hazine ürünlerinin temini ve takibi. •İhracat işlemleri kapsamında İBKB ve DAB süreçlerinin yürütülmesi. •Tahsilat performansının izlenmesi, gecikmiş alacak (overdue) süreçlerinin yönetilmesi ve iyileştirme aksiyonlarının alınması. •OPEX ve CAPEX süreçlerinin finansal açıdan izlenmesi, analiz edilmesi ve bütçe yönetimine katkı sağlanması.
• Nakdi ve gayrinakdi kredi ürünlerinin temini için finans kurumlarıyla görüşmek, ödeme süreçlerini gerçekleştirmek ve Sap trm ekranlarından kayıtlarının yapılması. • Grup şirketlerinin nakit akış tabloları, overdue ve kredi limit-risk raporlarının hazırlanması ve konsolide edilmesi. •Finansal riskleri minimize etme amacıyla hedge işlemleri gerçekleştirmek. • Fx, mevduat ve türev işlemlerin organize edilmesi ve gerçekleştirilmesi. • Bankalarla koordineli şekilde günlük operasyonel süreçlerin gerçekleştirilmesi. • Vergi, maaş ve sgk ödemelerinin gerçekleştirilmesi. • Grup şirketlerinin ödeme tablolarının konsolide edilmesi ve etkin şekilde gerçekleştirilmesi. • Ödeme talimatlarının hazırlanarak yönetim onayına sunulması. • Tüm finansal işlemlerin tek düzen hesap planına uygun şekilde muhasebeleştirilmesi. • İhracat bedellerine ilişkin IBKB/DAB belgelerinin hazırlanması ve işlemlerin gerçekleştirilmesi. • Grup şirketlerinin borç / alacak takibi ve grup içi ödemelerinin gerçekleştirilmesi. • Grup şirketlerinin fon ihtiyacına istinaden fon yaratımı ve operasyon süreçlerinin organize edilmesi. • Çek, senet, masraf ve kasa işlemlerinin takibi, muhasebeleştirilmesi ve raporlanması. • Dönem sonu işlemleri kapsamında stopaj yazıları, kredi ve faiz tahakkuk kayıtlarının yapılması. • Denetim firmaları için gerekli evrak ve raporların hazırlanması.
• Nakdi ve gayrinakdi ürünler için banka ile görüşülmesi ve temini. • Ödeme süreçlerinin koordinasyonu ve fon ihtiyacının sağlanması. • Nakit akış ve limit risk raporlarının hazırlanıp üst yönetime sunulması. • Denetim süreçlerinin yürütülmesi. • Erp sistem geliştirme süreçlerinin organizasyonu • Gerçekleşen işlemlerin muhasebesel kayıtlarının kontrolü
• Nakdi ve gayrinakdi ürünlerin temin süreçlerinin yürütülmesi. • Döviz alım-satım, mevduat ve türev işlem süreçlerinin yürütülmesi. • Ödeme listelerinin hazırlanıp banka ile koordineli şekilde ödeme süreçlerinin tamamlanması. • Maaş, sgk ve vergi ödemelerinin gerçekleştirilmesi • Çek-senet işlemleri ve kayıtları • Kredi kullanım ve faiz ödemelerinin ürün açılışı ve tahakkuk kayıtları. • Denetim şirketlerinin istedikleri bilgi ve evrakların temini • Gelir/gider faturalarının kayıtları • Masraf ve kasa formlarının sisteme işlenmesi. • Yurt dışı şubelerimiz ve grup şirketlerinin nakit akış tablolarının hazırlanması ve fon süreçlerinin koordinasyonu. • Gümrük-ihracat faturası oluşturma ve vergi ödemelerinin gerçekleştirilmesi. • Gerçekleşen tüm banka işlemlerinin tek düzen hesap planına uygun şekilde kayıtları ve dönem sonu kapama ve tahakkuk işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
• Ödeme talimatlarının hazırlanıp operasyon süreçlerinin tamamlanması. • Maaş, sgk ve vergi ödemelerinin gerçekleştirlmesi. • Nakit akış raporlarının hazırlanması. • Döviz alım-satım ve fx işlemlerinin gerçekleştirlmesi. • Faktoring işlemlerinin hazırlanması ve tamamlanması. • Gelir/gider faturalarının kayıtları. • Masraf kayıtları ve ödemelerinin gerçekleştirilmesi • Çek ve senet işlemlerini gerçekleştirilmesi ve sisteme kayıtları. • Gerçekleşen işlemlerin tek düzen hesap planına uygun şekilde kayıtlarını tamamlanması.